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安徽水利对滁州和顺实业有限公司增资扩股

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     ()开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2011 年 9 月 23 日上午 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议:

    一、审议通过了《关于对滁州和顺实业有限公司增资扩股的议案》,同意公司与 安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)共同对本公司持股 100%的滁州 和顺实业有限公司增资 10040 万元,其中本公司以现金出资 2670 万元,国元信托发 行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”(信托计划期限为 2 年)并以信 托资金 7370 万元对滁州和顺增资。完成增资后,滁州和顺注册资本增至 15040 万元, 其中本公司持有股权 51%,国元信托持有股权 49%。表决结果:赞成 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于受让滁州和顺实业有限公司股权的议案》,同意公司与安 徽国元信托有限责任公司签署股权受让合同,在该信托计划期限届满时(信托计划 期限为 2 年)收购其由于以信托资金增资滁州和顺实业有限公司形成的 7370 万股权。 股权转让价款为:信托计划资金×(1+标的股权转让溢价率×本信托存续天数÷ 360);股权转让溢价率:固定利率(12%/年)加浮动利率。若中国人民银行公布的 两年期贷款基准利率上调,则本信托标的的股权转让溢价率按基准利率调整幅度同 时上调,分段计算,下调不变。表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于投资安徽水利顺安起重设备安装有限公司的议案》,同意公司出资 500 万元,投资设立安徽水利顺安起重设备安装有限公司。表决结果:赞 成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。  

     一、 对外投资概述

    公司拟与安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)共同对本公 司持股 100%的滁州和顺实业有限公司增资 10040 万元,其中本公司以现金出资 2670 万元,国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”(信 托计划期限为 2 年)并以信托资金 7370 万元对滁州和顺增资。

    公司于 2011 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了本次 对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司 2010 年度经审计净资产的 50%,无需股东大会批准。

    二、 滁州和顺基本情况

    滁州和顺实业有限公司

    法定代表人:陈修翔;

    注册地址:滁州市扬子路 294 号;

    经营范围:房地产开发,工程建设代理,水利水电,工业与民用建筑(上述经营范围凭资质经营);基础设施建设投资;建筑机械、材料租赁。

    注册资本:5000 万元(全部由本公司出资)。

    成立时间:2010 年 9 月 4 日

    截止 2011 年 6 月 30 日,滁州和顺总资产 4525.93 万元,净资产 4514.66 万元。

    滁州和顺实业有限公司目前在建四个主要项目,分别是滁州公租房项目、体育馆项目、公安局科技大楼项目、道路工程施工项目,本次增资将用于滁州公租 房项目建设。

    三、 其他增资方基本情况

    安徽国元信托有限责任公司:

    法定代表人:过仕刚

    注册地址:安徽省合肥市宿州路 20 号     注册资本:12 亿元。

    经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或 财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及 保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以 固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或()业监督管理 委员会批准的其他业务。

    国元信托是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,是安 徽省唯一一家省级信托公司。国元信托前身为安徽国元信托投资有限责任公司, 创立于 2001 年 12 月 20 日,是在原安徽省省级信托公司合并重组基础上,由安 徽国元控股(集团)有限责任公司作为主发起人,联合其他有资格的法人单位共 同发起设立的。2003 年 12 月 21 日,经中国银监会批准重新登记。2008 年 1 月 30 日,经中国银监会批准,公司适应监管要求进行了存续分立并变更公司名称。

    四、 增资协议主要内容

    国元信托与本公司、滁州和顺共同签订《增资协议》,各方同意,滁州和顺 本次增资金额为 10040 万元。其中,国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资 集合资金信托计划”(信托计划期限为 2 年),以信托资金认购滁州和顺增资 7370 万元,本公司以现金认购滁州和顺增资 2670 万元。国元信托和本公司对滁州和 顺的增资均计入滁州和顺的注册资本。完成增资后,滁州和顺注册资本增至 15040 万元,其中本公司持有股权 51%,国元信托持有股权 49%。

    五、 对公司的影响

    本次对滁州和顺增资 10040 万元,主要用于滁州和顺滁州市公租房项目,以确保项目建设资金需求,可以充实子公司资本,增强其扩大做强业务能力,同时 降低公司资产负债率,提高资金使用效率,多方面拓展业务,提升公司实力,取 得好的经济和社会效益。

    六、备查文件目录

    1、第五届董事会第十六次会议决议。